金元顺安产业臻选混合C(015292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-09-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-09-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-09-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-09-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-31 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-21 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-24 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-20 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |