金元顺安产业臻选混合C (015292.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理周博洋基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1360元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4840 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安产业臻选混合(015291) |
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金元顺安产业臻选混合C(015292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-02 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-01 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-29 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-22 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-18 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-17 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-15 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-04 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-03 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-02 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-01 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-29 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-28 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-27 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-26 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-25 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-22 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-21 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-20 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-19 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-18 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-15 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-14 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-13 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-12 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-05-11 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-08 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-07 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-06 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-30 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-04-29 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-04-28 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-27 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-24 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-23 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-04-22 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-21 | 1.3490元 | 1.3490元 |