金元顺安产业臻选混合C (015292.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0857元 (2025-12-29) 基金经理周博洋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (4807 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安产业臻选混合A |
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金元顺安产业臻选混合C(015292) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5,158.64万 | 5,154.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 4,356.56万 | 5,665.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 4,473.22万 | 5,974.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 4,615.16万 | 6,398.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 5,745.50万 | 8,530.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 6,545.15万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,037.51万 | 1.26亿元 | -- |