永赢优质生活混合C(015288) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-01-28 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-01-27 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-01-26 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-01-23 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-01-22 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-01-21 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-01-20 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-01-19 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-01-16 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-01-15 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-01-14 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-01-13 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-01-12 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-01-09 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-01-08 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-01-07 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-01-06 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-01-05 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2025-12-31 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-12-30 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-12-29 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-12-26 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-12-25 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-12-24 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-12-23 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-12-22 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-12-19 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-12-18 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2025-12-17 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2025-12-16 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-12-15 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-12-12 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-12-11 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2025-12-10 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2025-12-09 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2025-12-08 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-05 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-12-04 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-03 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-12-02 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-12-01 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-11-28 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-11-27 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-11-26 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2025-11-25 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-11-24 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-11-21 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-11-20 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-11-19 | 0.8938元 | 0.8938元 |