永赢优质生活混合C(015288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 215.92万元 | 1.20% | 35.99万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 215.92万元 | 1.20% | 35.99万元 | 0.20% |
| 2026-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 106.90万元 | 1.20% | 17.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 106.90万元 | 1.20% | 17.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 147.67万元 | 1.20% | 24.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 147.67万元 | 1.20% | 24.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |