永赢优质生活混合C (015288.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸包恺基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8005元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% (8718 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢优质生活混合(015287) |
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永赢优质生活混合C(015288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |