永赢优质生活混合C(015288) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.90元 | 2.06亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 8,390.51万 | 9,477.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 9,971.31万 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 3,739.90万 | 5,030.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 4,268.51万 | 5,490.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,803.35万 | 5,730.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,894.92万 | 5,878.24万元 | -- |