永赢优质生活混合C (015288.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸包恺基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7844元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% (8686 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢优质生活混合(015287) |
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永赢优质生活混合C(015288) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.80元 | 3.06亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 3.47亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 2.06亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 8,390.51万 | 9,477.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 9,971.31万 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 3,739.90万 | 5,030.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 4,268.51万 | 5,490.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,803.35万 | 5,730.53万元 | -- |