永赢优质生活混合C(015288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-09-11 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-09-10 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-09-09 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-09-08 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-09-07 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-09-04 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-09-03 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-09-02 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-09-01 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-08-31 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-08-28 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-08-27 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-08-26 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-08-25 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-08-24 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-08-21 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-08-20 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-08-19 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-08-18 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-08-17 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-08-14 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-08-13 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-08-12 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-08-11 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-08-10 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-08-07 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-08-06 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-08-05 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-08-04 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-08-03 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-07-31 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-07-30 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-07-29 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-07-28 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-07-27 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-07-24 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-07-23 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-07-22 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-07-21 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-07-20 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-07-17 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-07-16 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-07-15 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-07-14 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-07-13 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-07-10 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-07-09 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-07-08 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-07-07 | 0.7223元 | 0.7223元 |