永赢优质生活混合C(015288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-12-29 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-12-26 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-12-25 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-12-24 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-12-23 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-12-22 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-12-19 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-12-18 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2025-12-17 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2025-12-16 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-12-15 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-12-12 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2025-12-11 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2025-12-10 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2025-12-09 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2025-12-08 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-05 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-12-04 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-03 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-12-02 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-12-01 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-11-28 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-11-27 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-11-26 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2025-11-25 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-11-24 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-11-21 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-11-20 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-11-19 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-11-18 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-11-17 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-11-14 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-11-13 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-11-12 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-11-11 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-11-10 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-11-07 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-11-06 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2025-11-05 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-11-04 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-11-03 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-10-31 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-10-30 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2025-10-29 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-10-28 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-10-27 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-10-24 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-10-23 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2025-10-22 | 0.8913元 | 0.8913元 |