永赢优质生活混合C(015288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-03-06 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-03-05 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-03-04 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-03-03 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-03-02 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-02-27 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-02-26 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-02-25 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-02-24 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-02-13 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-02-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-02-11 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-02-10 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-02-09 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-02-06 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-02-05 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-02-04 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-02-03 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-02-02 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-01-30 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-01-29 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-01-28 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-01-27 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-01-26 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-01-23 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-01-22 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-01-21 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-01-20 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-01-19 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-01-16 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-01-15 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-01-14 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-01-13 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-01-12 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-01-09 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-01-08 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-01-07 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-01-06 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-01-05 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2025-12-31 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-12-30 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-12-29 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-12-26 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-12-25 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-12-24 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-12-23 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-12-22 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-12-19 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-12-18 | 0.8586元 | 0.8586元 |