永赢优质生活混合C (015288.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸包恺基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7194元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-8.18% (8881 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢优质生活混合(015287) |
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永赢优质生活混合C(015288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-07-02 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-07-01 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-30 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-29 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-06-26 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-06-25 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-06-24 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-06-23 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-06-22 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-06-18 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-06-17 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-06-16 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-06-15 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-06-12 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-11 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-06-10 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-09 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-06-08 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-06-05 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-06-04 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-06-03 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-06-02 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-06-01 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-05-29 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-05-28 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-05-27 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-05-26 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-05-25 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-05-22 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-21 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-05-20 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-19 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-05-18 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-05-15 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-14 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-05-13 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-05-12 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-05-11 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-08 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-05-07 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-06 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-04-30 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-04-29 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-04-28 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-04-27 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-04-24 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-04-23 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-04-22 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-21 | 0.8238元 | 0.8238元 |