东财沪深300ETF发起式联接A (015278.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2161元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (3407 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接C 、东财沪深300ETF发起式联接E目标基金: 沪深300ETF基金(159330) |
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东财沪深300ETF发起式联接A(015278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-23 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-22 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-21 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-20 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-16 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-15 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-14 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-13 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-10 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-09 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-08 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-07 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-06 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-03 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-02 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-01 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-30 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-29 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-26 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-25 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-24 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-23 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-22 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-18 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-17 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-16 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-15 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-12 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-11 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-08 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-05 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-04 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-03 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-02 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-01 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-29 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-28 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-27 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-26 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-25 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-22 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-20 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-19 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-18 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-15 | 1.2570元 | 1.2570元 |