东财沪深300ETF发起式联接A (015278.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2212元 (2026-01-16) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (3812 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接C 、东财沪深300ETF发起式联接E目标基金: 沪深300ETF基金 |
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东财沪深300ETF发起式联接A(015278) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,285.80万 | 93.47% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 557.66万 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 21.30万 | 0.24% |
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