东财沪深300ETF发起式联接A (015278.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1408元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3563 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接C 、东财沪深300ETF发起式联接E目标基金: 沪深300ETF基金 |
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东财沪深300ETF发起式联接A(015278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-10-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-09-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-09-23 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-09-22 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-09-21 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-09-18 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-17 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-09-16 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-09-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-09-14 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-11 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-09-10 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-09-09 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-09-08 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-09-07 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-04 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-09-03 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-09-02 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-09-01 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-31 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-27 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-25 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-24 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-21 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-19 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-17 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-14 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-08-13 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-12 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-11 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-10 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-07 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-06 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-05 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-04 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-31 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-27 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |