东财沪深300ETF发起式联接A (015278.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2588元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (3903 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接C 、东财沪深300ETF发起式联接E目标基金: 沪深300ETF基金(159330) |
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东财沪深300ETF发起式联接A(015278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-07 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-06 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-30 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-29 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-28 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-27 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-24 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-23 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-22 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-21 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-20 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-17 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-16 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-14 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-13 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-10 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-09 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-08 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-07 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-03 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-01 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-31 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-30 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-23 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-20 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-19 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-18 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-17 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-13 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-11 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-09 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-05 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-04 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-03 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-02 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-27 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-02-26 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-02-25 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-24 | 1.2166元 | 1.2166元 |