东财沪深300ETF发起式联接A (015278.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2058元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (3868 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接C 、东财沪深300ETF发起式联接E目标基金: 沪深300ETF基金 |
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东财沪深300ETF发起式联接A(015278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-12 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-02-11 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-02-10 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-02-09 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-06 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-02-05 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-02-04 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-02 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-30 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-01-29 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-28 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-27 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-26 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-23 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-22 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-21 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-20 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-19 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-16 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-15 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-01-14 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-13 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-12 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-08 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-07 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-06 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-05 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-12-31 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-30 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-29 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-26 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-23 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-22 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-18 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-17 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-15 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-08 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-05 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-04 | 1.1719元 | 1.1719元 |