东财沪深300ETF发起式联接A (015278.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2008元 (2025-12-30) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3519 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财沪深300ETF发起式联接C 、东财沪深300ETF发起式联接E目标基金: 沪深300ETF基金 |
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东财沪深300ETF发起式联接A(015278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-29 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-26 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-23 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-22 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-18 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-17 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-15 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-08 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-05 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-04 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-01 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-11-28 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-25 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-11-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-21 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-20 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-19 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-18 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-11-17 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-14 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-11-13 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-11-12 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-11 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-10 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-11-07 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-11-05 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-04 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-03 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-10-31 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-10-30 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-10-29 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-10-28 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-10-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-10-24 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-10-23 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-10-22 | 1.1811元 | 1.1811元 |