东财沪深300ETF发起式联接A (015278.jj ) 沪深300 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2132元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (3699 / 6219) |
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东财沪深300ETF发起式联接A(015278) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 2,359.65万 | 1,824.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2,485.06万 | 2,156.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2,860.78万 | 2,392.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 2,730.36万 | 2,290.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,573.97万 | 2,539.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3,712.66万 | 3,743.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,138.62万 | 4,084.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,702.31万 | 2,598.63万元 | -- |