东兴连裕6个月滚动持有债C (015244.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1167元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4145 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连裕6个月滚动持有债(015243) |
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东兴连裕6个月滚动持有债C(015244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-16 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-13 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-10 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-08 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-07 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-01 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-26 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-24 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-22 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-09 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-08 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-29 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |