东兴连裕6个月滚动持有债C (015244.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1267元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3270 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连裕6个月滚动持有债(015243) |
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东兴连裕6个月滚动持有债C(015244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-09 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-08 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-29 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-08 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-17 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-15 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-07 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-02 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-01 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-31 | 1.0975元 | 1.0975元 |