东兴连裕6个月滚动持有债C(015244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-10-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-09-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-21 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-09-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-09-16 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-09-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-09-14 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-09-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-09-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-02 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-31 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-26 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-18 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-08-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-11 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-07 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-05 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-08-04 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-31 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-29 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |