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净值&收盘价
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概况
公告
东兴连裕6个月滚动持有债C
(015244.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金经理
司马义买买提
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-09
总资产规模
9,086.97万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1211
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(3674 / 7295)
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主从基金:
东兴连裕6个月滚动持有债(015243)
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东兴连裕6个月滚动持有债C(015244) - 历史资产组合