东兴连裕6个月滚动持有债C(015244) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 7,876.09万 | 6,907.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 9,086.97万 | 8,279.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.41亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.74亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.16亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.39亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.47亿 | 3.14亿元 | -- |