东兴连裕6个月滚动持有债A (015243.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1161元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率8.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4532 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连裕6个月滚动持有债C |
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东兴连裕6个月滚动持有债A(015243) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 5,930.55万 | 5,136.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 7,879.52万 | 7,096.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.12亿 | 9,982.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.35亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.48亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.24亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.12亿 | 2.80亿元 | -- |