东兴连裕6个月滚动持有债A (015243.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1214元 (2025-12-22) 基金经理司马义买买提管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2558 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连裕6个月滚动持有债C |
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东兴连裕6个月滚动持有债A(015243) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.35亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.48亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.24亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.12亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.97亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6.49亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.96亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 12.95亿 | 12.06亿元 | -- |