东兴连裕6个月滚动持有债A (015243.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1199元 (2025-12-15) 基金经理司马义买买提管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2518 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连裕6个月滚动持有债C |
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东兴连裕6个月滚动持有债A(015243) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.84亿 | 98.86% |
| (其中) 债券 | 3.84亿 | 98.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 439.37万 | 1.13% |
| 3 | 其他资产 | 2.10万 | 0.005% |
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