东兴连裕6个月滚动持有债A (015243.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1161元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率8.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4532 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连裕6个月滚动持有债C |
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东兴连裕6个月滚动持有债A(015243) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.64亿 | 99.54% |
| (其中) 债券 | 1.64亿 | 99.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 69.16万 | 0.42% |
| 3 | 其他资产 | 6.30万 | 0.04% |
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