东兴连裕6个月滚动持有债A (015243.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1207元 (2025-12-12) 基金经理司马义买买提管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2518 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连裕6个月滚动持有债C |
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东兴连裕6个月滚动持有债A(015243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-02 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-01 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-28 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-11-21 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-11-19 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-14 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-11-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-07 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-11-06 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-04 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-03 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-10-31 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-10-30 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-10-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-10-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-10-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-10-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-10-23 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-22 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-10-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-10-17 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-10-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-10-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-10-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-10-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-10-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-10-09 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-09-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-09-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-09-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |