东兴连裕6个月滚动持有债A (015243.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1297元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3013 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连裕6个月滚动持有债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴连裕6个月滚动持有债A(015243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-13 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-12 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-07 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-06 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-24 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-23 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-22 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-16 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-10 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-31 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-20 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-18 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-11 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-04 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |