东兴连裕6个月滚动持有债A (015243.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率8.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4688 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连裕6个月滚动持有债C |
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东兴连裕6个月滚动持有债A(015243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-10-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-10-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-10-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-10-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-30 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-29 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-09-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-09-22 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-09-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-09-18 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-09-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-09-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-09-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-09-14 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-09-07 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-09-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-09-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-02 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-09-01 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-31 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-21 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-20 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-19 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-18 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-17 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-14 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-06 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-05 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-04 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-31 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-29 | 1.1314元 | 1.1314元 |