东兴连裕6个月滚动持有债A (015243.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1406元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2579 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴连裕6个月滚动持有债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴连裕6个月滚动持有债A(015243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-07 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-01 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-29 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-25 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-16 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-10 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-09 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-08 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-04 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-02 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-01 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-28 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-21 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-13 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-12 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-07 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-06 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |