东兴连裕6个月滚动持有债A (015243.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1172元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率8.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4480 / 7525) |
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东兴连裕6个月滚动持有债A(015243) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.32% | -1.41% | 1.68% | 0.70% | 1.56% | -1.92% | -- | -1.06% | -0.28% | -- | -- | -0.30% |
| 2025 | 0.31% | -0.53% | -0.009% | 1.28% | -0.02% | 0.64% | -0.27% | -1.04% | -0.29% | 0.80% | -0.07% | -0.26% | 0.53% |
| 2024 | 0.32% | 0.25% | 0.16% | 0.24% | 0.38% | 0.36% | 0.35% | -0.009% | -0.94% | -0.06% | 0.95% | 1.77% | 3.80% |
| 2023 | 0.38% | 0.59% | 1.09% | 0.53% | 0.55% | 0.40% | 0.33% | 0.57% | 0.30% | 0.39% | 0.29% | 0.28% | 5.86% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.76% | 0.34% | 0.10% | 0.32% | -0.26% | 0.11% | 1.45% |