东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C(015238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-01-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-01-19 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-01-16 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-01-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-09 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-08 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-01-07 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-01-06 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-01-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-29 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-12-26 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-25 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-24 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-23 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-22 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-12-19 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-18 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-16 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-15 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-12 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-11 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-12-10 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-12-09 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-12-08 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-05 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-04 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-12-02 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-12-01 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-11-28 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-11-27 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-11-26 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-11-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-11-24 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-11-21 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-11-20 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-11-19 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-11-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-11-17 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-11-14 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-11-13 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-11-12 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-11-11 | 0.9563元 | 0.9563元 |