东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C(015238) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2,559.55万 | 2,644.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1.75亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 3,173.83万 | 3,846.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 407.07万 | 516.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 191.74万 | 305.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 203.05万 | 311.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 228.93万 | 326.06万元 | -- |