东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C(015238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-03 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-02 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-02-27 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-02-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-02-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-02-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-02-11 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-02-10 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-02-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-02-06 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-02-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-02-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-02-02 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-01-30 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-01-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-01-19 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-01-16 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-01-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-09 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-08 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-01-07 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-01-06 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-01-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-29 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-12-26 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-25 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-24 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-23 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-22 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-12-19 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-18 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-16 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-15 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-12 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-11 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-12-10 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-12-09 | 0.9479元 | 0.9479元 |