东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C(015238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-07 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-06 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-03 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-02 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-01 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-30 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-29 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-06-25 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-23 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-22 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-16 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-15 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-12 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-11 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-10 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-06-09 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-05 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-04 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-03 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-02 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-01 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-05-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-28 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-26 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-25 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-05-22 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-19 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-15 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-05-14 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-08 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-07 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-06 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-28 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-23 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-21 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |