东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C (015238.jj ) 申	基金经理孟鸣基金类型FOF成立日期2022-05-17总资产规模2,373.65万元 (2026-03-31) 基金净值0.9431元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (1433 / 1544)
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东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C(015238) - 历史分红派息及拆分数据列表

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