东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 2,255.90万 | 2,358.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,298.21万 | 2,355.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,961.37万 | 3,018.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 2,499.19万 | 2,941.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2,026.57万 | 2,427.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1,347.50万 | 1,691.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 968.29万 | 1,528.48万元 | -- |