东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A (015237.jj ) 申	基金经理孟鸣基金类型FOF成立日期2022-05-17总资产规模2,255.90万元 (2026-03-31) 基金净值0.9591元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (1416 / 1544)
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东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	4,096.51万	87.96%
2	银行存款及结算备付金	492.05万	10.57%
3	其他资产	68.49万	1.47%

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