东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A (015237.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2022-05-17总资产规模2,961.37万元 (2025-09-30) 基金净值1.0035元 (2026-01-09) 基金经理孟鸣管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (1243 / 1331)
相关基金:	主从基金: 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C
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东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	5,064.96万	91.40%
2	银行存款及结算备付金	463.24万	8.36%
3	其他资产	13.61万	0.25%

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