东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-07 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-06 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-02 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-01 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-30 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-25 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-24 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-23 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-22 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-16 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-15 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-12 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-11 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-10 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-09 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-08 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-05 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-02 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-01 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-05-29 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-28 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-27 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-26 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-25 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-22 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-21 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-19 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-27 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |