东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-03 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-02 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-02-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-01-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-05 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-26 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-22 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-12-19 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-18 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-12-17 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-15 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-12 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-12-11 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-10 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-09 | 0.9618元 | 0.9618元 |