富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A (015231.jj ) 申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0820元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (980 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A(015231) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3,569.89万 | 3,299.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1,912.63万 | 1,780.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,954.52万 | 1,829.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,070.60万 | 1,950.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,883.96万 | 2,741.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,358.17万 | 3,217.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,952.06万 | 3,784.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,503.87万 | 5,325.47万元 | -- |