富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A (015231.jj ) 申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0820元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (980 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A(015231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-09-11 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-09-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-03 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-02 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-01 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-31 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-28 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-19 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-18 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-17 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-31 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-28 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-27 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-21 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-15 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |