富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A (015231.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0809元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (1143 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A(015231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-22 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-17 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-20 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-04 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |