富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A (015231.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0811元 (2026-07-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (1090 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A(015231) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,474.24万 | 90.47% |
| 2 | 固定收益投资 | 364.78万 | 6.03% |
| (其中) 债券 | 364.78万 | 6.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 211.65万 | 3.50% |
| 4 | 其他资产 | 3,739.00 | 0.006% |
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