富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A (015231.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0809元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (1143 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C 、富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E |
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A(015231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.02万元 | 0.20% | 2.68万元 | 0.05% |
| 2025-02-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 10.49万元 | 0.20% | 17.74万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.95万元 | 0.20% | 2.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |