华夏低碳经济一年持有混合A (015229.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吕佳玮基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1539元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率403.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5399 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏低碳经济一年持有混合C |
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华夏低碳经济一年持有混合A(015229) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-31 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-30 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-11 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-02 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-02-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-02-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-24 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-04 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-30 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-28 | 1.0873元 | 1.0873元 |