华夏低碳经济一年持有混合A (015229.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9598元 (2026-01-15) 基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率403.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (7818 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏低碳经济一年持有混合C |
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华夏低碳经济一年持有混合A(015229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-01-14 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-01-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-01-12 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-01-09 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-01-08 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-01-07 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-01-06 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-01-05 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-12-31 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-30 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-12-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2025-12-26 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-12-25 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-12-24 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-12-23 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2025-12-22 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-12-19 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2025-12-18 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2025-12-17 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-12-16 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-12-15 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-12-12 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2025-12-11 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2025-12-10 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-12-09 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-12-08 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2025-12-05 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-12-04 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2025-12-03 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-12-02 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2025-12-01 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-11-28 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2025-11-27 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-11-26 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-11-25 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2025-11-24 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2025-11-21 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2025-11-20 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2025-11-19 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-11-18 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2025-11-17 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-11-14 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-11-13 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-11-12 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-11-11 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2025-11-10 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2025-11-07 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-11-06 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-11-05 | 0.8430元 | 0.8430元 |