华夏低碳经济一年持有混合A (015229.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吕佳玮基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4993元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2408 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏低碳经济一年持有混合C |
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华夏低碳经济一年持有混合A(015229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-09 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-08 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-07-07 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-07-06 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-07-03 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-02 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-07-01 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-06-30 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-06-29 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-06-26 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-06-25 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-06-24 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-06-23 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-06-22 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-06-18 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-06-17 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-06-16 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-06-15 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-06-12 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-11 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-06-10 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-06-09 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-08 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-05 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-04 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-03 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-06-02 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-06-01 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-29 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-28 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-27 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-26 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-05-25 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-05-22 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-21 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-20 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-19 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-18 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-15 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-14 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-13 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-12 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-11 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-05-08 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-07 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-06 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-30 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-29 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |