华夏低碳经济一年持有混合A (015229.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9598元 (2026-01-15) 基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率403.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (7818 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏低碳经济一年持有混合C |
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华夏低碳经济一年持有混合A(015229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 102.83万元 | 1.20% | 17.14万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 224.26万元 | 1.20% | 37.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 116.66万元 | 1.20% | 19.44万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |