华夏低碳经济一年持有混合A (015229.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0032元 (2026-01-19) 基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率403.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7450 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏低碳经济一年持有混合C |
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华夏低碳经济一年持有混合A(015229) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 90.75% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 90.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,929.68万 | 8.93% |
| 3 | 其他资产 | 69.93万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 75.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,601.34万 | 12.04% |
| 建筑业 | 605.26万 | 2.80% |
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