华夏低碳经济一年持有混合A (015229.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0548元 (2026-03-20) 基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率403.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6383 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏低碳经济一年持有混合C |
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华夏低碳经济一年持有混合A(015229) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 86.87% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 86.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,563.36万 | 12.47% |
| 3 | 其他资产 | 134.24万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 82.20% |
| 建筑业 | 744.16万 | 3.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 216.57万 | 1.05% |
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