华夏低碳经济一年持有混合A (015229.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吕佳玮基金类型混合型成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4993元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2408 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏低碳经济一年持有混合C |
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华夏低碳经济一年持有混合A(015229) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 82.13% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 82.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,394.12万 | 14.71% |
| 3 | 其他资产 | 513.40万 | 3.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 69.52% |
| 建筑业 | 658.91万 | 4.05% |
| 采矿业 | 317.84万 | 1.95% |
| 房地产业 | 160.61万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.46万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.30万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.51%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 896.77万 | 5.51% |
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