华夏创新研选混合C (015228.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理叶力舟基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2471元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (4540 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新研选混合(015227) |
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华夏创新研选混合C(015228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-07 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-06 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-30 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-24 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-22 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-21 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-20 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-17 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-07 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-03 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-26 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |