华夏创新研选混合C (015228.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理叶力舟基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2471元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (4540 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新研选混合(015227) |
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华夏创新研选混合C(015228) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 2,628.49万 | 2,682.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3,477.96万 | 3,156.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 4,325.78万 | 3,521.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 4,865.89万 | 5,224.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 5,302.00万 | 5,627.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 5,850.64万 | 6,382.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 7,025.33万 | 7,431.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 6,494.08万 | 7,709.93万元 | -- |