华夏创新研选混合C (015228.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理叶力舟基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0922元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5874 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创新研选混合(015227) |
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华夏创新研选混合C(015228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-15 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-14 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-10 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-09 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-08 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-07 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-02 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-01 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-29 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-26 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-25 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-06-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-23 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-22 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-18 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-17 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-16 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-08 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-05 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-04 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-03 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-02 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-01 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-29 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-28 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-27 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-26 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-25 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-22 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-21 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-20 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-19 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-18 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-14 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-13 | 1.2979元 | 1.2979元 |