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公告
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A
(015225.jj
已退市
)
细分化工
(半年)
汇添富基金管理股份有限公司
申
退市时间
2025-03-07
基金类型
指数型基金
成立日期
2022-03-08
退市时间
2025-03-07
总资产规模
2,074.64万
元
(
2024-12-31
)
基金净值
0.7857
元
(
2025-03-07
)
持仓换手率
235.13%
(
2024-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.73%
(4208 / 4793)
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A.(015225) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-12-31
0.78
元
2,074.64万
2,672.82万
元
--
2024-09-30
0.82
元
2,017.38万
2,450.66万
元
--
2024-06-30
0.75
元
1,937.38万
2,591.12万
元
--
2024-03-31
--
1,684.64万
2,275.93万
元
--
2023-12-31
0.75
元
1,702.41万
2,282.36万
元
--