汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-07 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2025-03-06 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2025-03-05 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2025-03-04 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-03-03 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2025-02-28 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2025-02-27 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2025-02-26 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2025-02-25 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2025-02-24 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2025-02-21 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-02-20 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2025-02-19 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2025-02-18 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2025-02-17 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2025-02-14 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2025-02-13 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2025-02-12 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2025-02-11 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2025-02-10 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2025-02-07 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2025-02-06 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2025-02-05 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2025-01-27 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2025-01-24 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2025-01-23 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2025-01-22 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2025-01-21 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2025-01-20 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2025-01-17 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2025-01-16 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2025-01-15 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2025-01-14 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2025-01-13 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2025-01-10 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-01-09 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2025-01-08 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2025-01-07 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2025-01-06 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2025-01-03 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2025-01-02 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-12-31 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-12-30 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-12-27 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-12-26 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-12-25 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-12-24 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-12-23 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-12-20 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-12-19 | 0.7822元 | 0.7822元 |