汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A (015225.jj 已退市) 细分化工 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-07 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-08退市时间2025-03-07总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.7857元 (2025-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% (4208 / 4793) |
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,807.05万 | 90.67% |
| (其中) 股票 | 2,807.05万 | 90.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 187.39万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 101.61万 | 3.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,248.47万 | 72.62% |
| 采矿业 | 53.75万 | 1.74% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,248.47万 | 72.62% |
| 采矿业 | 53.75万 | 1.74% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 504.83万 | 16.31% |
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