汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A (015225.jj 已退市) 细分化工 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-07 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-08退市时间2025-03-07总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.7857元 (2025-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% (4208 / 4793) |
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 33.98万元 | 1.20% | 2.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 16.63万元 | 1.20% | 1.39万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |