汇添富进取成长混合C (015224.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理花秀宁基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2559元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (4123 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富进取成长混合(015223) |
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汇添富进取成长混合C(015224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-04 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-03 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-02 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-29 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-28 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-27 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-26 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-22 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-21 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-19 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-18 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-15 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-14 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-13 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-12 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-11 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-08 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-07 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-06 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-29 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-28 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-27 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-23 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-21 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-17 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-07 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-31 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |