汇添富进取成长混合C (015224.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1162元 (2026-01-27) 基金经理花秀宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5900 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富进取成长混合A |
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汇添富进取成长混合C(015224) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,898.25万 | 1,882.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,423.87万 | 2,378.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 2,042.49万 | 2,709.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 2,244.99万 | 2,939.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 2,364.08万 | 3,219.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2,791.68万 | 3,600.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2,568.98万 | 3,755.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,817.56万 | 4,065.16万元 | -- |