汇添富进取成长混合C (015224.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理花秀宁基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0158元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6711 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富进取成长混合(015223) |
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汇添富进取成长混合C(015224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-21 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-16 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-15 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-14 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-13 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-10 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-09 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-08 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-07 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-06 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-03 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-02 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-01 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-30 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-29 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-26 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-25 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-24 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-23 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-06-22 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-18 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-17 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-06-16 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-15 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-09 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-08 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-05 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-04 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-03 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-02 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-29 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-28 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-27 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-26 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-22 | 1.2500元 | 1.2500元 |