银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C (015205.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型QDII成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4588元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (244 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）(015204) |
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C(015205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-15 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-07-14 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-13 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-07-10 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-07-09 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-07-08 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-07-07 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-07-06 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-07-02 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-06-30 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-06-29 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-06-26 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-06-25 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-24 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-23 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-06-22 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-06-18 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-17 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-16 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-06-15 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-06-12 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-11 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-06-10 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-06-09 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-06-08 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-06-05 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-04 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-06-03 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-06-02 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-01 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-05-29 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-28 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-05-27 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-05-26 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-05-22 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-05-21 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-20 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-19 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-18 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-15 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-14 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-05-13 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-05-12 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-05-11 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-08 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-07 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-05-06 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-04-29 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-28 | 1.4382元 | 1.4382元 |