银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C (015205.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4272元 (2026-01-16) 基金经理李宜璇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (270 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C(015205) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 87.16% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 83.49% | |
| (其中) 存托凭证 | 613.67万 | 3.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,698.38万 | 10.15% |
| 3 | 其他资产 | 449.62万 | 2.69% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.16%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 6,813.43万 | 40.73% |
| 信息技术 | 5,667.97万 | 33.88% |
| 工业 | 1,735.78万 | 10.38% |
| 电信服务 | 272.39万 | 1.63% |
| 基础材料 | 92.68万 | 0.55% |
加载中......