银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C (015205.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4272元 (2026-01-16) 基金经理李宜璇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (268 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C(015205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 120.36万元 | 1.20% | 20.06万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 54.34万元 | 1.50% | 9.06万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 28.08万元 | 1.50% | 4.68万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-02-23 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |