银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C (015205.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4272元 (2026-01-16) 基金经理李宜璇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (268 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A |
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C(015205) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.09亿 | 7,542.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.21亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.14亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,669.08万 | 1,432.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,587.97万 | 1,521.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,821.96万 | 1,941.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,955.59万 | 2,143.58万元 | -- |