银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A (015204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型QDII成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4848元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率175.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (233 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C |
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A(015204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-15 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-07-14 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-07-13 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-07-10 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-07-09 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-07-08 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-07-07 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-07-06 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-07-02 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-30 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-29 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-06-26 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-25 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-06-24 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-06-23 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-06-22 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-06-18 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-17 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-06-16 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-06-15 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-12 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-11 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-10 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-06-09 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-06-08 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-06-05 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-04 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-06-03 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-02 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-06-01 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-29 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-28 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-27 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-26 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-05-22 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-21 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-20 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-05-19 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-18 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-05-15 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-05-14 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-13 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-12 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-05-11 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-08 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-05-07 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-05-06 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-29 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-28 | 1.4625元 | 1.4625元 |