银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A (015204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型QDII成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5870元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率175.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (200 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C |
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A(015204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-17 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-06-16 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-06-15 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-12 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-11 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-10 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-06-09 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-06-08 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-06-05 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-04 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-06-03 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-02 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-06-01 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-29 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-28 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-27 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-26 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-05-22 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-21 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-20 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-05-19 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-18 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-05-15 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-05-14 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-13 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-05-12 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-05-11 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-08 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-05-07 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-05-06 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-29 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-28 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-27 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-04-24 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-23 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-22 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-21 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-20 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-17 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-16 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-15 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-14 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-13 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-10 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-09 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-08 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-02 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-01 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-31 | 1.3221元 | 1.3221元 |