银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A (015204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型QDII成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4680元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率175.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (242 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C |
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A(015204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-08-21 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-08-20 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-08-19 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-18 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-08-17 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-08-14 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-08-13 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-08-12 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-08-11 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-08-10 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-08-07 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-08-06 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-08-05 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-08-04 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-08-03 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-31 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-07-30 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-07-29 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-28 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-27 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-07-24 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-23 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-22 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-21 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-20 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-07-17 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-07-16 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-15 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-07-14 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-07-13 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-07-10 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-07-09 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-07-08 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-07-07 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-07-06 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-07-02 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-30 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-29 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-06-26 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-25 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-06-24 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-06-23 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-06-22 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-06-18 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-17 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-06-16 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-06-15 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-12 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-11 | 1.5417元 | 1.5417元 |