银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A (015204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型QDII成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4831元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率25.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (233 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C |
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A(015204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-10-12 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-10-09 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-10-08 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-09-29 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-09-28 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-09-24 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-09-23 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-09-22 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-09-21 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-09-18 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-09-17 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-09-16 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-09-15 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-09-14 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-09-11 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-09-10 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-09-09 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-09-08 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-09-04 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-09-03 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-09-02 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-09-01 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-08-31 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-08-28 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-08-27 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-08-26 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-08-25 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-08-24 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-08-21 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-08-20 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-08-19 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-18 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-08-17 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-08-14 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-08-13 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-08-12 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-08-11 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-08-10 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-08-07 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-08-06 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-08-05 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-08-04 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-08-03 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-31 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-07-30 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-07-29 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-28 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-27 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-07-24 | 1.4415元 | 1.4415元 |