银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A (015204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型QDII成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5368元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率175.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (217 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C |
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A(015204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,589.34万 | 83.10% |
| (其中) 股票 | 8,999.75万 | 77.99% | |
| (其中) 存托凭证 | 589.59万 | 5.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,628.24万 | 14.11% |
| 3 | 其他资产 | 321.88万 | 2.79% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.10%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,123.01万 | 35.73% |
| 消费者非必需品 | 3,990.48万 | 34.58% |
| 工业 | 1,096.27万 | 9.50% |
| 电信服务 | 238.59万 | 2.07% |
| 基础材料 | 140.99万 | 1.22% |
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