银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A (015204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型QDII成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4756元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率175.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% (243 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C |
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A(015204) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 80.15% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 74.80% | |
| (其中) 存托凭证 | 780.26万 | 5.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,764.05万 | 18.96% |
| 3 | 其他资产 | 129.81万 | 0.89% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.15%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,672.09万 | 38.91% |
| 消费者非必需品 | 3,789.08万 | 25.99% |
| 工业 | 1,084.69万 | 7.44% |
| 电信服务 | 1,030.74万 | 7.07% |
| 基础材料 | 108.34万 | 0.74% |
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